Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INST MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.523.739/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,00

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ INST MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

39.523.739/0001-13

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INST MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

39.523.739/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 9,997968	R$ 0,00	R$ 18.323.236,95	0
20/10/2021	R$ 18.276.022,12	R$ 9,972205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 18.233.753,95	R$ 9,949142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 18.182.118,68	R$ 9,920967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 18.170.566,94	R$ 9,914664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 18.094.795,94	R$ 9,873320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 18.092.934,68	R$ 9,872304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2021	R$ 18.206.488,20	R$ 9,934264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 18.189.706,49	R$ 9,925107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 18.202.739,14	R$ 9,932219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2021	R$ 18.172.558,05	R$ 9,915750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2021	R$ 18.191.272,22	R$ 9,925962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2021	R$ 18.157.760,10	R$ 9,907676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2021	R$ 18.155.191,69	R$ 9,906275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 18.177.428,53	R$ 9,918408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2021	R$ 18.174.843,61	R$ 9,916998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2021	R$ 18.101.451,35	R$ 9,876951	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2021	R$ 18.072.122,53	R$ 9,860948	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2021	R$ 18.042.417,84	R$ 9,844740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2021	R$ 18.003.313,24	R$ 9,823403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2021	R$ 17.911.990,10	R$ 9,773573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2021	R$ 17.944.351,47	R$ 9,791231	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.