Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,30
06/09/2024
-
5
Dias
0
-72,46%
Fundo/Casca
CHAMBOURD CASTLE FI MULT CRED PRIV IE
40.456.407/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHAMBOURD CASTLE FI MULT CRED PRIV IE
40.456.407/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,300234 | R$ 0,00 | R$ 3.621.288,76 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 3.635.856,08 | R$ 0,301441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 3.638.732,25 | R$ 0,301680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 3.637.566,82 | R$ 0,301583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 3.637.364,30 | R$ 0,301566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.639.112,03 | R$ 0,301711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 3.639.886,59 | R$ 0,301775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 3.631.855,94 | R$ 0,301110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 3.627.549,94 | R$ 0,300753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 3.626.025,21 | R$ 0,300626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 3.627.159,90 | R$ 0,300720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 3.631.865,78 | R$ 0,301110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 3.623.126,80 | R$ 0,300386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 3.622.213,89 | R$ 0,300310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 3.616.968,26 | R$ 0,299875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 3.620.730,06 | R$ 0,300187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 3.624.176,97 | R$ 0,300473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 3.622.319,74 | R$ 0,300319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 3.623.080,50 | R$ 0,300382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 3.624.108,04 | R$ 0,300467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 3.624.663,67 | R$ 0,300513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 3.631.445,14 | R$ 0,301076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |