Fundos | ANBIMA Data

classe

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.452.905/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,63

30/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-36,86%

Estruturação da classe

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO FI MULT IE

37.452.905/0001-02

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO FI MULT IE

37.452.905/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,632060	R$ 0,00	R$ 121.721,90	0
29/09/2022	R$ 123.006,40	R$ 0,638730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 123.161,36	R$ 0,639535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 131.363,78	R$ 0,682127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 135.072,08	R$ 0,701383	R$ 0,00	R$ 1.046.165,99	1
23/09/2022	R$ 1.161.774,00	R$ 0,689826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2022	R$ 1.134.348,05	R$ 0,673541	R$ 0,00	R$ 463.028,73	5
21/09/2022	R$ 1.599.447,20	R$ 0,674414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2022	R$ 1.606.264,20	R$ 0,677289	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2022	R$ 1.617.868,52	R$ 0,682182	R$ 0,00	R$ 73.654,91	7
16/09/2022	R$ 1.713.755,93	R$ 0,691148	R$ 0,00	R$ 44.874,84	8
15/09/2022	R$ 1.859.860,16	R$ 0,730932	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/09/2022	R$ 1.858.708,95	R$ 0,730479	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/09/2022	R$ 1.897.999,48	R$ 0,745921	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/09/2022	R$ 1.845.165,76	R$ 0,725157	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	10
09/09/2022	R$ 2.858.890,58	R$ 0,728655	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/09/2022	R$ 2.884.604,61	R$ 0,735209	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/09/2022	R$ 2.884.912,32	R$ 0,735287	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/09/2022	R$ 2.879.973,45	R$ 0,734028	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/09/2022	R$ 2.844.940,53	R$ 0,725099	R$ 0,00	R$ 10.000,00	10
01/09/2022	R$ 2.961.583,57	R$ 0,752185	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2022	R$ 2.949.761,77	R$ 0,749182	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.