Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
07/05/2024
-
1
Dias
0
-33,09%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CERRADO MULT CRED PRIV FI
38.481.597/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB CERRADO MULT CRED PRIV FI
38.481.597/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,898340 | R$ 0,00 | R$ 10.626.821,68 | 0 |
| 06/05/2024 | R$ 10.631.685,03 | R$ 0,898751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 10.627.716,19 | R$ 0,898416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 10.623.782,42 | R$ 0,898083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.602.649,17 | R$ 0,896297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 10.710.069,94 | R$ 0,905378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 10.709.274,63 | R$ 0,905310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 10.706.585,54 | R$ 0,905083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 10.711.028,48 | R$ 0,905459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 10.717.201,57 | R$ 0,905980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 10.718.576,94 | R$ 0,906097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 10.718.299,22 | R$ 0,906073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 10.714.286,22 | R$ 0,905734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 10.704.646,99 | R$ 0,904919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 10.697.433,78 | R$ 0,904309 | R$ 0,00 | R$ 8.006.541,91 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 18.741.609,97 | R$ 0,906129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 18.759.902,84 | R$ 0,907013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 18.748.763,00 | R$ 0,906475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 18.748.050,55 | R$ 0,906440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 18.836.642,87 | R$ 0,910724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 18.803.191,73 | R$ 0,909106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 18.808.640,36 | R$ 0,909370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |