Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
03/03/2022
R$ 5.000,00
1
Dias
0
3,13%
Fundo/Casca
KOLI ALLOCATION INT FI MULTI
40.455.928/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
KOLI ALLOCATION INT FI MULTI
40.455.928/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,011449 | R$ 0,00 | R$ 3.394.006,31 | 0 |
| 02/03/2022 | R$ 3.406.662,09 | R$ 1,015221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 3.405.267,96 | R$ 1,014805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 3.403.715,86 | R$ 1,014342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 3.402.321,65 | R$ 1,013927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 3.400.656,05 | R$ 1,013431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 3.399.053,12 | R$ 1,012953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 3.397.479,15 | R$ 1,012484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 3.395.872,58 | R$ 1,012005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 3.394.763,94 | R$ 1,011675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 3.393.873,37 | R$ 1,011409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 3.392.293,26 | R$ 1,010938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 3.388.425,57 | R$ 1,009786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 3.389.252,72 | R$ 1,010032 | R$ 0,00 | R$ 18.700.000,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 22.079.541,64 | R$ 1,009588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 22.070.047,74 | R$ 1,009154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 22.066.516,90 | R$ 1,008993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 22.056.147,98 | R$ 1,008519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 22.047.284,91 | R$ 1,008113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 22.034.974,01 | R$ 1,007550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 22.021.028,02 | R$ 1,006913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 22.013.411,24 | R$ 1,006564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |