Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
10/09/2024
-
23
Dias
0
12,05%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED XP SEGUROS PREV 2 FC FI MULT
37.900.167/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED XP SEGUROS PREV 2 FC FI MULT
37.900.167/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,017055 | R$ 0,00 | R$ 323.708,90 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 323.670,37 | R$ 1,016934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 323.615,59 | R$ 1,016762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 329.554,76 | R$ 1,035422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 329.580,41 | R$ 1,035503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 326.242,63 | R$ 1,025016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 326.916,78 | R$ 1,027134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 327.720,27 | R$ 1,029658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 328.092,80 | R$ 1,030829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 331.381,02 | R$ 1,041160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 331.660,45 | R$ 1,042038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 331.888,40 | R$ 1,042754 | R$ 0,00 | R$ 1.074.943,89 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.409.536,40 | R$ 1,044758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 1.388.425,91 | R$ 1,029111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 1.410.771,03 | R$ 1,045673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 1.412.923,57 | R$ 1,047269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 1.412.763,85 | R$ 1,047151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 1.389.244,50 | R$ 1,029718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.402.145,25 | R$ 1,039280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.395.601,73 | R$ 1,034430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.382.766,49 | R$ 1,024916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.375.074,07 | R$ 1,019215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |