Patrimônio líquido
R$ 796.717.791,85
classe
R$ 796.717.791,85
R$ 1,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
-
15,21%
Fundo/Casca
MAPFRE FIF RF II CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.887.306/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE FIF RF II CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.887.306/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 796.717.791,85 | R$ 1,927073 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 796.292.040,27 | R$ 1,926043 | R$ 53.500.000,00 | R$ 98.914.193,73 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 841.261.581,15 | R$ 1,925025 | R$ 64.100.000,00 | R$ 85.238.701,93 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 861.945.230,01 | R$ 1,924010 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 831.505.677,21 | R$ 1,922993 | R$ 0,00 | R$ 146.375.535,95 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 977.367.554,67 | R$ 1,921983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 976.854.149,39 | R$ 1,920973 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 962.344.483,44 | R$ 1,919957 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 961.306.815,57 | R$ 1,918883 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 956.302.162,47 | R$ 1,917871 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.417.099,69 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 955.215.587,74 | R$ 1,916860 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 954.212.789,70 | R$ 1,915851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 953.701.495,90 | R$ 1,914824 | R$ 350.000,00 | R$ 2.858.657,66 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 955.697.569,86 | R$ 1,913798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 955.185.211,36 | R$ 1,912772 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 929.686.122,07 | R$ 1,911746 | R$ 38.000.000,00 | R$ 44.915.219,56 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 936.099.235,89 | R$ 1,910721 | R$ 0,00 | R$ 10.028.271,58 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 945.402.622,18 | R$ 1,909257 | R$ 3.800.000,00 | R$ 201.488,77 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 941.298.606,08 | R$ 1,908232 | R$ 5.500.000,00 | R$ 476.321,75 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 935.772.329,15 | R$ 1,907208 | R$ 6.000.000,00 | R$ 7.020.420,51 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 936.291.424,63 | R$ 1,906187 | R$ 22.500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 913.301.804,40 | R$ 1,905166 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 6 |