Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
05/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,73%
Fundo/Casca
MINUANO FC MULT CRED PRIV IE
37.867.927/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MINUANO FC MULT CRED PRIV IE
37.867.927/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,074391 | R$ 0,00 | R$ 1.637.264,22 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 1.642.175,68 | R$ 1,077613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 1.641.650,71 | R$ 1,077269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.641.118,52 | R$ 1,076920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 1.645.933,61 | R$ 1,080079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 1.638.059,56 | R$ 1,074912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.635.088,65 | R$ 1,072963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.627.836,90 | R$ 1,068204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.626.285,34 | R$ 1,067186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.619.690,72 | R$ 1,062859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.626.425,29 | R$ 1,067278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.630.544,63 | R$ 1,069981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.628.252,36 | R$ 1,068477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.637.221,23 | R$ 1,074362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.644.583,26 | R$ 1,079193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.639.000,72 | R$ 1,075530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.634.950,79 | R$ 1,072872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.638.905,11 | R$ 1,075467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.635.793,31 | R$ 1,073425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.634.568,85 | R$ 1,072622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.644.307,44 | R$ 1,079012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.633.335,76 | R$ 1,071813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |