Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,44
03/09/2024
R$ 500,00
7
Dias
0
0,62%
Fundo/Casca
WELLINGTON EMERGING MKT DEV ADV FIA IE
38.542.686/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON EMERGING MKT DEV ADV FIA IE
38.542.686/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 86,442240 | R$ 0,00 | R$ 4.390.677,25 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 4.562.192,56 | R$ 89,818978 | R$ 0,00 | R$ 20.820,22 | 226 |
| 30/08/2024 | R$ 4.582.657,84 | R$ 89,812022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 29/08/2024 | R$ 4.535.857,52 | R$ 88,894818 | R$ 0,00 | R$ 63.932,26 | 227 |
| 28/08/2024 | R$ 4.595.584,70 | R$ 88,813551 | R$ 0,00 | R$ 6.978,94 | 228 |
| 27/08/2024 | R$ 4.634.019,80 | R$ 89,420546 | R$ 0,00 | R$ 3.640,39 | 229 |
| 26/08/2024 | R$ 4.626.266,23 | R$ 89,200855 | R$ 0,00 | R$ 11.891,39 | 230 |
| 23/08/2024 | R$ 4.636.756,68 | R$ 89,173912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 22/08/2024 | R$ 4.620.109,97 | R$ 88,853763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 21/08/2024 | R$ 4.626.396,03 | R$ 88,974656 | R$ 0,00 | R$ 24.498,07 | 231 |
| 20/08/2024 | R$ 4.649.019,09 | R$ 88,938786 | R$ 0,00 | R$ 9.136,02 | 232 |
| 19/08/2024 | R$ 4.663.352,45 | R$ 89,038020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 16/08/2024 | R$ 4.624.682,00 | R$ 88,299679 | R$ 0,00 | R$ 26.825,79 | 233 |
| 15/08/2024 | R$ 4.629.505,11 | R$ 87,882002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 14/08/2024 | R$ 4.608.447,91 | R$ 87,482273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 13/08/2024 | R$ 4.606.239,60 | R$ 87,440352 | R$ 0,00 | R$ 13.291,80 | 234 |
| 12/08/2024 | R$ 4.583.077,57 | R$ 86,750340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 09/08/2024 | R$ 4.572.350,71 | R$ 86,547297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 08/08/2024 | R$ 4.522.055,90 | R$ 85,595297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 07/08/2024 | R$ 4.499.904,15 | R$ 85,176000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 06/08/2024 | R$ 4.437.390,67 | R$ 83,992719 | R$ 0,00 | R$ 21.150,59 | 235 |
| 05/08/2024 | R$ 4.394.052,80 | R$ 82,777846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |