Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,68
31/10/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
42,91%
Fundo/Casca
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
39.603.050/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
39.603.050/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/11/2024, 20h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 129,681997 | R$ 0,00 | R$ 2.325.669,92 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 2.355.219,36 | R$ 131,329708 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/10/2024 | R$ 2.343.430,24 | R$ 130,978198 | R$ 1.700,00 | R$ 523,79 | 77 |
| 28/10/2024 | R$ 2.329.119,99 | R$ 130,243747 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 77 |
| 25/10/2024 | R$ 2.330.935,03 | R$ 130,306081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/10/2024 | R$ 2.322.319,26 | R$ 129,824434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/10/2024 | R$ 2.298.634,87 | R$ 129,955349 | R$ 0,00 | R$ 746,60 | 76 |
| 22/10/2024 | R$ 2.309.799,99 | R$ 130,544178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 21/10/2024 | R$ 2.323.008,18 | R$ 131,347537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/10/2024 | R$ 2.315.040,62 | R$ 130,897036 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/10/2024 | R$ 2.301.948,18 | R$ 130,169920 | R$ 0,00 | R$ 17.998,77 | 76 |
| 16/10/2024 | R$ 2.312.800,74 | R$ 129,768953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 15/10/2024 | R$ 2.339.827,87 | R$ 131,285418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/10/2024 | R$ 2.302.585,61 | R$ 129,195792 | R$ 0,00 | R$ 89.592,61 | 77 |
| 11/10/2024 | R$ 2.392.982,17 | R$ 129,239211 | R$ 0,00 | R$ 56.008,52 | 78 |
| 10/10/2024 | R$ 2.420.842,26 | R$ 127,753750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 09/10/2024 | R$ 2.421.658,34 | R$ 127,796817 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 08/10/2024 | R$ 2.377.229,53 | R$ 125,711757 | R$ 0,00 | R$ 54.479,83 | 78 |
| 07/10/2024 | R$ 2.421.040,03 | R$ 125,160186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/10/2024 | R$ 2.421.715,43 | R$ 125,195102 | R$ 0,00 | R$ 114.681,33 | 79 |
| 03/10/2024 | R$ 2.533.022,06 | R$ 125,028529 | R$ 500,00 | R$ 8.955.642,14 | 80 |
| 02/10/2024 | R$ 11.499.175,90 | R$ 125,148372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |