Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 519,40
22/08/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-33,80%
Fundo/Casca
ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31.963.625/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZION CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.625/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/11/2025, 15h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 519,398804 | R$ 0,00 | R$ 4.947.411,08 | 0 |
| 21/08/2025 | R$ 4.982.790,29 | R$ 523,113054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2025 | R$ 4.983.085,67 | R$ 523,144064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2025 | R$ 4.983.381,15 | R$ 523,175085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2025 | R$ 4.983.679,96 | R$ 523,206455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2025 | R$ 4.984.024,59 | R$ 523,242636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2025 | R$ 4.984.344,92 | R$ 523,276264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 4.984.638,84 | R$ 523,307121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 4.984.932,73 | R$ 523,337975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 4.985.226,59 | R$ 523,368826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 4.985.522,46 | R$ 523,399887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 4.889.768,28 | R$ 513,347234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 5.130.482,79 | R$ 538,618397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 5.130.778,63 | R$ 538,649456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2025 | R$ 5.131.074,51 | R$ 538,680518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2025 | R$ 5.131.370,34 | R$ 538,711575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 4.977.842,39 | R$ 522,593604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2025 | R$ 4.978.128,16 | R$ 522,623605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2025 | R$ 4.987.931,13 | R$ 523,652760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 4.767.046,52 | R$ 500,463418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 5.104.025,71 | R$ 535,840828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 5.104.304,88 | R$ 535,870136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |