Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,74
05/03/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PORTO FI MULT CRED PRIV IE
35.700.196/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORTO FI MULT CRED PRIV IE
35.700.196/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,743913 | R$ 0,00 | R$ 66.049.112,48 | 0 |
| 04/03/2021 | R$ 65.576.398,44 | R$ 3,728029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 65.729.940,76 | R$ 3,736758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 65.930.300,82 | R$ 3,748149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 65.946.286,32 | R$ 3,749058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 65.697.885,44 | R$ 3,734936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 65.617.303,41 | R$ 3,730355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 66.075.738,86 | R$ 3,756417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 66.041.978,48 | R$ 3,754498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 66.084.427,58 | R$ 3,756911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 66.503.179,08 | R$ 3,780717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 66.501.803,42 | R$ 3,780639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 66.601.074,84 | R$ 3,786282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 66.589.995,39 | R$ 3,785652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 66.534.582,25 | R$ 3,782502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 66.396.148,91 | R$ 3,774632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 66.467.568,66 | R$ 3,778693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 66.469.485,40 | R$ 3,778801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 66.380.049,21 | R$ 3,773717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 66.246.333,41 | R$ 3,766115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 66.174.371,11 | R$ 3,762024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 65.995.224,89 | R$ 3,751840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |