Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
16/06/2023
-
17
Dias
0
3,73%
Fundo/Casca
XPA PORT PV MFO III FC FI MULT CRED PRIV
39.227.458/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PORT PV MFO III FC FI MULT CRED PRIV
39.227.458/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,028200 | R$ 0,00 | R$ 1.016.635,27 | 0 |
| 15/06/2023 | R$ 1.016.517,20 | R$ 1,028080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.015.108,16 | R$ 1,026655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.017.775,14 | R$ 1,029353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.019.839,86 | R$ 1,031441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.019.304,02 | R$ 1,030899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.017.336,95 | R$ 1,028909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.017.575,41 | R$ 1,029151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.016.111,06 | R$ 1,027670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.015.653,20 | R$ 1,027207 | R$ 0,00 | R$ 1.423,88 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.016.291,10 | R$ 1,026413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.009.566,44 | R$ 1,019621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 1.007.367,22 | R$ 1,017400 | R$ 0,00 | R$ 3.645.051,13 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 4.650.608,76 | R$ 1,017004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 4.652.184,87 | R$ 1,017349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 4.654.649,06 | R$ 1,017888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 4.646.652,44 | R$ 1,016139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 4.647.103,23 | R$ 1,016238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 4.646.608,20 | R$ 1,016129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 4.647.266,38 | R$ 1,016273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 4.644.620,10 | R$ 1,015695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 4.643.796,51 | R$ 1,015515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |