Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
25/04/2022
R$ 100,00
0
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
MIRAE ASSET DI SIMPLES PÓS-FIX FI RF
37.553.432/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GLOBAL X BRASIL
Classe
MIRAE ASSET DI SIMPLES PÓS-FIX FI RF
37.553.432/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,059113 | R$ 0,00 | R$ 5.178.837,69 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 5.189.807,47 | R$ 1,061356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 5.190.041,46 | R$ 1,061404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2022 | R$ 5.188.530,68 | R$ 1,061095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 5.187.002,67 | R$ 1,060783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2022 | R$ 5.185.293,88 | R$ 1,060433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2022 | R$ 5.183.533,96 | R$ 1,060073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2022 | R$ 5.181.799,99 | R$ 1,059719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2022 | R$ 5.180.056,29 | R$ 1,059362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2022 | R$ 5.178.279,13 | R$ 1,058999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2022 | R$ 5.176.715,06 | R$ 1,058679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2022 | R$ 5.175.075,35 | R$ 1,058343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 5.173.241,97 | R$ 1,057969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 5.171.277,52 | R$ 1,057567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 5.169.324,29 | R$ 1,057167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 5.167.344,25 | R$ 1,056762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 5.165.322,82 | R$ 1,056349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 5.163.311,61 | R$ 1,055938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 5.161.286,34 | R$ 1,055524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 5.159.305,87 | R$ 1,055118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 5.157.162,72 | R$ 1,054680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 5.155.091,25 | R$ 1,054257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |