Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
24/02/2022
-
1
Dias
0
-28,14%
Fundo/Casca
BARONEZA FI MULT CRED PRIV IE
39.226.122/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
BARONEZA FI MULT CRED PRIV IE
39.226.122/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,722731 | R$ 0,00 | R$ 13.753.654,38 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 13.730.530,82 | R$ 0,721516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 13.760.656,88 | R$ 0,723099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 13.744.388,37 | R$ 0,722244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 13.792.220,31 | R$ 0,724757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 13.822.034,23 | R$ 0,726324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 13.865.436,20 | R$ 0,728605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 13.861.376,62 | R$ 0,728391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 13.814.454,60 | R$ 0,725926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 13.805.417,09 | R$ 0,725451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 13.836.023,50 | R$ 0,727059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 13.836.306,16 | R$ 0,727074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 13.800.561,00 | R$ 0,725196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 13.784.295,59 | R$ 0,724341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 13.782.246,72 | R$ 0,724233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 13.778.799,33 | R$ 0,724052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 13.788.724,49 | R$ 0,724574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 13.792.371,61 | R$ 0,724765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 13.782.576,81 | R$ 0,724250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 13.744.125,49 | R$ 0,722230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 13.725.484,06 | R$ 0,721250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 13.725.545,38 | R$ 0,721254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |