Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
26/09/2024
R$ 50.000,00
90
Dias
0
9,55%
Fundo/Casca
INTER ACCESS VELT FC FIA
40.150.981/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,676026 | R$ 0,00 | R$ 2.559.146,35 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 2.562.213,41 | R$ 0,676836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/09/2024 | R$ 2.562.240,83 | R$ 0,676843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/09/2024 | R$ 2.562.269,37 | R$ 0,676851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/09/2024 | R$ 2.584.665,93 | R$ 0,682767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/09/2024 | R$ 2.624.188,68 | R$ 0,693207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2024 | R$ 2.648.757,99 | R$ 0,699698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/09/2024 | R$ 2.650.102,04 | R$ 0,700053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/09/2024 | R$ 2.651.331,34 | R$ 0,700377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/09/2024 | R$ 2.652.405,95 | R$ 0,700661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/09/2024 | R$ 2.629.204,19 | R$ 0,694532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2024 | R$ 2.629.707,72 | R$ 0,694665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2024 | R$ 2.623.848,72 | R$ 0,693117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2024 | R$ 2.614.454,39 | R$ 0,690636 | R$ 0,00 | R$ 35.894,91 | 26 |
| 06/09/2024 | R$ 2.650.846,95 | R$ 0,690766 | R$ 0,00 | R$ 52.677,62 | 27 |
| 05/09/2024 | R$ 2.723.533,21 | R$ 0,695878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2024 | R$ 2.714.029,70 | R$ 0,693450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2024 | R$ 2.680.893,19 | R$ 0,684983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2024 | R$ 2.671.687,89 | R$ 0,682631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/08/2024 | R$ 2.677.555,56 | R$ 0,684130 | R$ 0,00 | R$ 50.342,02 | 28 |
| 29/08/2024 | R$ 2.737.568,53 | R$ 0,686556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/08/2024 | R$ 2.770.142,84 | R$ 0,694725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |