Patrimônio líquido
R$ 44.147.965,47
classe
R$ 44.147.965,47
R$ 1,25
20/08/2026
-
1
Dias
5
-9,86%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI PRV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
26.332.084/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI PRV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
26.332.084/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.147.965,47 | R$ 1,253007 | R$ 1.241.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 42.701.556,36 | R$ 1,247009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 42.997.790,05 | R$ 1,255660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 43.024.084,41 | R$ 1,256428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.341.988,03 | R$ 1,265711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.973.284,45 | R$ 1,254944 | R$ 1.654.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 41.077.171,08 | R$ 1,247591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 40.989.339,56 | R$ 1,244923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.645.406,14 | R$ 1,234477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 40.235.614,19 | R$ 1,222031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 40.471.611,38 | R$ 1,229199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 40.603.529,37 | R$ 1,233205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 40.782.159,49 | R$ 1,238631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 40.234.747,08 | R$ 1,222005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 39.911.890,00 | R$ 1,212199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 40.108.346,84 | R$ 1,218166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 40.357.493,75 | R$ 1,225733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 40.032.903,68 | R$ 1,215874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 39.911.238,40 | R$ 1,212179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 39.760.167,49 | R$ 1,207591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 39.794.036,95 | R$ 1,208619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 39.655.260,93 | R$ 1,204405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |