Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
26/10/2023
-
2
Dias
0
9,03%
Fundo/Casca
JAE PREV FI MULT CRED PRIV
34.186.198/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JAE PREV FI MULT CRED PRIV
34.186.198/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,194339 | R$ 0,00 | R$ 10.183.201,89 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 10.170.496,67 | R$ 1,192849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 10.166.272,89 | R$ 1,192354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 10.161.979,21 | R$ 1,191850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 10.158.270,41 | R$ 1,191415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 10.153.634,39 | R$ 1,190871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 10.149.001,31 | R$ 1,190328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 10.144.390,79 | R$ 1,189787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 10.139.793,04 | R$ 1,189248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 10.135.263,29 | R$ 1,188717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 10.130.660,77 | R$ 1,188177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 10.126.148,31 | R$ 1,187648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 10.121.516,51 | R$ 1,187104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 10.116.791,40 | R$ 1,186550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 10.112.035,46 | R$ 1,185992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 10.106.766,74 | R$ 1,185374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 10.102.103,89 | R$ 1,184828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 10.097.473,10 | R$ 1,184284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.092.740,35 | R$ 1,183729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 10.088.011,02 | R$ 1,183175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 10.083.339,85 | R$ 1,182627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 10.078.715,07 | R$ 1,182084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |