Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACKBIRD GERAL FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.452.255/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

02/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,08%

Estruturação da classe

BLACKBIRD GERAL FC MULT

38.452.255/0001-68

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

BLACKBIRD GERAL FC MULT

38.452.255/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2022	R$ 0,00	R$ 2,114642	R$ 0,00	R$ 72.396.403,54	0
01/09/2022	R$ 72.457.387,83	R$ 2,116424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 72.205.466,14	R$ 2,109065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 72.033.439,20	R$ 2,104040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 72.148.733,14	R$ 2,107408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 72.063.930,13	R$ 2,104931	R$ 0,00	R$ 55.580.298,24	2
25/08/2022	R$ 127.235.631,27	R$ 2,098193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2022	R$ 127.520.354,75	R$ 2,102888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2022	R$ 127.463.958,06	R$ 2,101958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2022	R$ 127.480.141,46	R$ 2,102225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2022	R$ 126.898.827,34	R$ 2,092639	R$ 0,00	R$ 519.000,00	2
18/08/2022	R$ 127.023.956,01	R$ 2,086170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2022	R$ 126.514.421,10	R$ 2,077802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 126.353.832,83	R$ 2,075164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 126.210.170,44	R$ 2,072805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 125.859.657,43	R$ 2,067048	R$ 0,00	R$ 2.754.000,00	2
11/08/2022	R$ 128.667.981,41	R$ 2,067922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2022	R$ 129.096.723,15	R$ 2,074812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 129.724.720,88	R$ 2,084905	R$ 0,00	R$ 385.000,00	2
08/08/2022	R$ 130.052.147,13	R$ 2,083983	R$ 0,00	R$ 5.232.000,00	2
05/08/2022	R$ 135.296.359,85	R$ 2,084171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 134.993.943,87	R$ 2,079512	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.