Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.471.066/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,36

18/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,29%

Estruturação da classe

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

39.471.066/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

39.471.066/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/12/2025, 13h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2025	R$ 0,00	R$ 13,363394	R$ 0,00	R$ 3.668.270,29	0
17/12/2025	R$ 3.670.613,36	R$ 13,371931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 3.687.755,51	R$ 13,434379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 3.686.474,67	R$ 13,429713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 3.693.123,86	R$ 13,453936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 3.700.356,62	R$ 13,480285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 3.689.306,30	R$ 13,440029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 3.678.958,64	R$ 13,402333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 3.667.138,01	R$ 13,359270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 3.674.546,12	R$ 13,386258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 3.660.059,55	R$ 13,333484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 3.650.227,82	R$ 13,297667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 3.624.411,86	R$ 13,203620	R$ 0,00	R$ 265,98	1
01/12/2025	R$ 3.618.290,64	R$ 13,180354	R$ 0,00	R$ 162,05	1
28/11/2025	R$ 3.618.352,60	R$ 13,179989	R$ 0,00	R$ 1.342,52	1
27/11/2025	R$ 3.605.995,39	R$ 13,130106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 3.598.892,03	R$ 13,104241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 3.571.238,31	R$ 13,003549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 3.565.704,62	R$ 12,983400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 3.557.976,14	R$ 12,955259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 3.561.696,48	R$ 12,968805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 3.588.075,46	R$ 13,064856	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.