Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
08/08/2024
R$ 1.000,00
10
Dias
0
-5,14%
Fundo/Casca
VEXCON FIA BDR NIVEL I
40.345.681/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
NOVA FUTURA GESTAO
Classe
VEXCON FIA BDR NIVEL I
40.345.681/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,679365 | R$ 0,00 | R$ 1.460.556,85 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 1.470.837,23 | R$ 0,684147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.470.645,55 | R$ 0,684058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.470.454,00 | R$ 0,683969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.470.262,70 | R$ 0,683880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.470.071,62 | R$ 0,683791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.469.834,90 | R$ 0,683681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 1.469.947,32 | R$ 0,683733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 1.470.059,90 | R$ 0,683785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.465.797,04 | R$ 0,681802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 1.465.048,50 | R$ 0,681454 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 4.466.059,93 | R$ 0,681609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 4.466.595,63 | R$ 0,681690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 4.469.549,12 | R$ 0,682141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 4.442.645,42 | R$ 0,678035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 4.462.076,74 | R$ 0,681001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 4.484.886,10 | R$ 0,684482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 4.464.727,75 | R$ 0,681405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 4.441.584,96 | R$ 0,677873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 4.420.691,65 | R$ 0,674685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 4.404.911,83 | R$ 0,672276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 4.404.138,88 | R$ 0,672158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |