Patrimônio líquido
R$ 10.128.535,76
classe
R$ 10.128.535,76
R$ 1,25
20/08/2026
-
0
Dias
1
-91,67%
Fundo/Casca
VISION PRINCE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.258.432/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VISION PRINCE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.258.432/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.128.535,76 | R$ 1,249940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.122.654,80 | R$ 1,249214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.109.809,09 | R$ 1,247628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.103.978,44 | R$ 1,246909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.098.065,16 | R$ 1,246179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.091.925,15 | R$ 1,245421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.086.594,94 | R$ 1,244764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.080.761,42 | R$ 1,244044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.074.938,17 | R$ 1,243325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.069.170,73 | R$ 1,242613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.062.919,38 | R$ 1,241842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.056.987,71 | R$ 1,241110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.050.883,61 | R$ 1,240357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.045.277,59 | R$ 1,239665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.039.158,42 | R$ 1,238910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.029.502,84 | R$ 1,237718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.023.503,41 | R$ 1,236978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.017.345,89 | R$ 1,236218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.011.768,17 | R$ 1,235529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.006.918,78 | R$ 1,234931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.000.277,06 | R$ 1,234111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.993.141,43 | R$ 1,233231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |