Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB LFC INVESTMENT AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.253.940/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,62

16/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,18%

Estruturação da classe

SANTANDER PB LFC INVESTMENT AÇÕES FI

37.253.940/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB LFC INVESTMENT AÇÕES FI

37.253.940/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2023	R$ 0,00	R$ 6,620575	R$ 0,00	R$ 419.902,65	0
13/01/2023	R$ 429.453,58	R$ 6,771164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 432.274,38	R$ 6,815639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 434.890,33	R$ 6,856885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 429.502,06	R$ 6,771928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 424.375,79	R$ 6,691103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 424.990,70	R$ 6,700798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 421.600,00	R$ 6,647337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 414.958,07	R$ 6,542614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 410.957,53	R$ 6,479538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 417.368,59	R$ 6,580620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 427.175,52	R$ 6,735246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 427.186,55	R$ 6,735420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 429.925,26	R$ 6,778601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 424.429,79	R$ 6,691954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 425.197,36	R$ 6,704056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 427.705,25	R$ 6,743598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 421.911,35	R$ 6,652246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 421.947,98	R$ 6,652823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 421.232,39	R$ 6,641541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 415.122,82	R$ 6,545212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 409.533,49	R$ 6,457085	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.