Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
09/12/2021
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB EAF INVEST MULT FC FI CRED PRIV
40.054.342/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EAF INVEST MULT FC FI CRED PRIV
40.054.342/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,783486 | R$ 0,00 | R$ 215.517,78 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 215.470,37 | R$ 1,783094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 215.418,46 | R$ 1,782664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 225.814,75 | R$ 1,868697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 228.138,54 | R$ 1,887928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 124.916,27 | R$ 1,033727 | R$ 0,00 | R$ 363.053.907,88 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 363.075.280,06 | R$ 1,033432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 362.971.026,86 | R$ 1,033135 | R$ 0,00 | R$ 1.417.995,34 | 2 |
| 29/11/2021 | R$ 364.285.722,12 | R$ 1,032842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2021 | R$ 364.182.678,09 | R$ 1,032550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2021 | R$ 364.078.650,13 | R$ 1,032255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2021 | R$ 363.975.043,89 | R$ 1,031961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2021 | R$ 363.869.314,15 | R$ 1,031662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 363.764.953,46 | R$ 1,031366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 363.659.447,47 | R$ 1,031067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 363.554.167,64 | R$ 1,030768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 363.449.359,53 | R$ 1,030471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 363.344.782,91 | R$ 1,030174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 363.240.061,88 | R$ 1,029878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 363.134.698,71 | R$ 1,029579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 363.029.055,53 | R$ 1,029279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 362.924.276,89 | R$ 1,028982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |