Patrimônio líquido
R$ 74.888.935,56
classe
R$ 74.888.935,56
R$ 156,99
18/08/2026
R$ 500,00
8
Dias
385
36,80%
Fundo/Casca
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.347/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.347/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 74.888.935,56 | R$ 156,986787 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 385 |
| 17/08/2026 | R$ 74.503.410,30 | R$ 156,282969 | R$ 90.636,89 | R$ 0,00 | 385 |
| 14/08/2026 | R$ 73.929.615,49 | R$ 155,268232 | R$ 50.000,00 | R$ 64.117,04 | 384 |
| 13/08/2026 | R$ 73.762.280,01 | R$ 154,887215 | R$ 500,00 | R$ 2.526,37 | 388 |
| 12/08/2026 | R$ 73.744.748,00 | R$ 154,846147 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 11/08/2026 | R$ 73.226.401,02 | R$ 153,780682 | R$ 0,00 | R$ 1.024,75 | 389 |
| 10/08/2026 | R$ 73.177.006,71 | R$ 153,674800 | R$ 524,94 | R$ 502,55 | 390 |
| 07/08/2026 | R$ 72.506.355,59 | R$ 152,266451 | R$ 0,00 | R$ 20.943,24 | 390 |
| 06/08/2026 | R$ 72.509.821,78 | R$ 152,229759 | R$ 900,00 | R$ 1.406.345,08 | 392 |
| 05/08/2026 | R$ 73.308.751,89 | R$ 150,980631 | R$ 2.916,28 | R$ 65.160,65 | 393 |
| 04/08/2026 | R$ 73.854.817,19 | R$ 151,976223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 03/08/2026 | R$ 73.600.048,58 | R$ 151,456685 | R$ 30.166,98 | R$ 108.850,63 | 390 |
| 31/07/2026 | R$ 73.996.994,66 | R$ 152,110917 | R$ 2.200,00 | R$ 1.968,62 | 388 |
| 30/07/2026 | R$ 74.057.193,46 | R$ 152,235140 | R$ 1.717,09 | R$ 592,27 | 389 |
| 29/07/2026 | R$ 74.433.427,35 | R$ 153,010866 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 28/07/2026 | R$ 75.063.531,19 | R$ 154,308227 | R$ 700,00 | R$ 1.455,09 | 388 |
| 27/07/2026 | R$ 75.644.889,06 | R$ 155,501762 | R$ 10.617,60 | R$ 26.027,17 | 389 |
| 24/07/2026 | R$ 76.689.247,00 | R$ 157,616520 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 23/07/2026 | R$ 76.562.344,93 | R$ 157,358268 | R$ 2.100,00 | R$ 498,91 | 390 |
| 22/07/2026 | R$ 76.640.017,65 | R$ 157,521203 | R$ 500,00 | R$ 3.473,50 | 389 |
| 21/07/2026 | R$ 75.834.528,05 | R$ 155,859602 | R$ 5.000,00 | R$ 606,40 | 390 |
| 20/07/2026 | R$ 74.875.289,73 | R$ 153,897035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |