Patrimônio líquido
R$ 74.727.885,36
classe
R$ 74.727.885,36
R$ 20,20
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,54%
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
37.348.176/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
37.348.176/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.727.885,36 | R$ 20,203950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.365.352,65 | R$ 20,105933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.207.158,76 | R$ 20,333530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.427.075,41 | R$ 20,392988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.222.402,83 | R$ 20,337651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.933.956,25 | R$ 20,259665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.643.007,49 | R$ 20,181002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.167.452,96 | R$ 20,052428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.742.401,33 | R$ 19,937508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.352.235,04 | R$ 19,832020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.085.448,03 | R$ 19,759889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.553.042,03 | R$ 19,886311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.433.538,15 | R$ 19,854001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.544.305,70 | R$ 19,343215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.559.677,67 | R$ 19,077004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.916.803,57 | R$ 18,903193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.996.737,06 | R$ 18,924804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.616.831,91 | R$ 19,092457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.429.991,90 | R$ 19,041942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.419.286,98 | R$ 19,039047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.238.010,29 | R$ 19,260403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.995.293,61 | R$ 19,194781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |