Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,50
24/06/2024
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
8,79%
Fundo/Casca
RETOMADA FIA IE - BDR NÍVEL I
39.914.215/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
RETOMADA FIA IE - BDR NÍVEL I
39.914.215/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,501667 | R$ 0,00 | R$ 13.104.436,44 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 13.120.076,69 | R$ 102,624004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 13.118.850,20 | R$ 102,614410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 13.101.277,11 | R$ 102,476955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 13.099.500,20 | R$ 102,463056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 13.101.825,35 | R$ 102,481244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 13.091.688,79 | R$ 102,401956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 13.089.420,37 | R$ 102,384213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 13.077.495,72 | R$ 102,290939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 13.059.220,97 | R$ 102,147996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 13.072.541,96 | R$ 102,252192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 13.056.654,24 | R$ 102,127919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 13.062.566,69 | R$ 102,174166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 13.060.002,25 | R$ 102,154107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 13.045.398,83 | R$ 102,039881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 13.043.121,09 | R$ 102,022064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.036.089,88 | R$ 101,967067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 13.037.826,71 | R$ 101,980652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 13.035.724,32 | R$ 101,964207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 13.031.702,85 | R$ 101,932752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 13.019.624,74 | R$ 101,838278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 13.020.365,00 | R$ 101,844068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |