Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
07/01/2025
R$ 50.000,00
35
Dias
0
20,05%
Fundo/Casca
CSHG CONN BRIL BRL FI MULT CRED PRIV IE
38.444.031/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CONN BRIL BRL FI MULT CRED PRIV IE
38.444.031/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/01/2025, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,027731 | R$ 0,00 | R$ 2.522.857,67 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 2.530.925,17 | R$ 1,031018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/01/2025 | R$ 2.530.861,96 | R$ 1,030992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/01/2025 | R$ 2.530.829,05 | R$ 1,030979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 2.530.782,07 | R$ 1,030959 | R$ 0,00 | R$ 111.116,95 | 12 |
| 30/12/2024 | R$ 2.641.022,08 | R$ 1,030617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/12/2024 | R$ 2.640.119,21 | R$ 1,030265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/12/2024 | R$ 2.639.333,76 | R$ 1,029958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/12/2024 | R$ 2.638.457,16 | R$ 1,029616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/12/2024 | R$ 2.637.706,31 | R$ 1,029323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/12/2024 | R$ 2.637.292,62 | R$ 1,029162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/12/2024 | R$ 2.637.008,74 | R$ 1,029051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/12/2024 | R$ 2.636.278,86 | R$ 1,028766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/12/2024 | R$ 2.635.519,44 | R$ 1,028470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/12/2024 | R$ 2.635.569,89 | R$ 1,028490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/12/2024 | R$ 2.636.771,23 | R$ 1,028958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/12/2024 | R$ 2.639.848,61 | R$ 1,030159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/12/2024 | R$ 2.638.518,09 | R$ 1,029640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/12/2024 | R$ 2.639.379,73 | R$ 1,029976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/12/2024 | R$ 2.639.944,39 | R$ 1,030197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/12/2024 | R$ 2.638.851,55 | R$ 1,029770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/12/2024 | R$ 2.636.899,03 | R$ 1,029008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |