Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
09/02/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
0,12%
Fundo/Casca
CSHG MANGALARGA FC FI MULT CRED PRIV IE
38.472.172/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MANGALARGA FC FI MULT CRED PRIV IE
38.472.172/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,015887 | R$ 0,00 | R$ 508.808,62 | 0 |
| 08/02/2022 | R$ 515.599,59 | R$ 1,029446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 513.655,11 | R$ 1,025564 | R$ 0,00 | R$ 4.303.113,97 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 4.814.929,59 | R$ 1,025172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 4.813.038,13 | R$ 1,024769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 4.813.060,14 | R$ 1,024774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 4.813.078,60 | R$ 1,024778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.813.107,37 | R$ 1,024784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 4.754.851,41 | R$ 1,012380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 4.745.613,79 | R$ 1,010414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 4.739.918,85 | R$ 1,009201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 4.725.773,29 | R$ 1,006189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 4.713.551,67 | R$ 1,003587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 4.727.726,79 | R$ 1,006605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 4.750.924,22 | R$ 1,011544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 4.731.242,81 | R$ 1,007354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 4.716.007,83 | R$ 1,004110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 4.722.370,00 | R$ 1,005465 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 5.712.021,93 | R$ 1,003646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 5.701.459,72 | R$ 1,001791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 5.724.452,89 | R$ 1,005831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 5.703.213,16 | R$ 1,002099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |