Patrimônio líquido
R$ 21.447.095,50
classe
R$ 21.447.095,50
R$ 1,19
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUEMOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.794.549/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUEMOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.794.549/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 21.447.095,50 | R$ 1,189264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.452.479,57 | R$ 1,189562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.438.066,69 | R$ 1,188763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.439.236,33 | R$ 1,188828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.420.923,93 | R$ 1,187812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.392.236,15 | R$ 1,186222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.393.589,41 | R$ 1,186297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.393.516,41 | R$ 1,186293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.387.731,58 | R$ 1,185972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.473.586,44 | R$ 1,190733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.477.657,37 | R$ 1,190958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.355.206,89 | R$ 1,184168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.342.509,12 | R$ 1,183464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.336.500,56 | R$ 1,183131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.324.933,32 | R$ 1,182490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.308.190,81 | R$ 1,181561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.316.525,06 | R$ 1,182023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.321.501,85 | R$ 1,182299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.336.787,02 | R$ 1,183147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.323.910,88 | R$ 1,182433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 21.293.647,45 | R$ 1,180755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 21.279.385,31 | R$ 1,179964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |