Fundos | ANBIMA Data

classe

MAM EAGLE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.178.959/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.887,37

23/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

116,46%

Estruturação da classe

MAM EAGLE FI MULT CRED PRIV IE

37.178.959/0001-21

FIF

MASTER S/A CORRETORA

MAM ASSET MANAGEMENT

MAM EAGLE FI MULT CRED PRIV IE

37.178.959/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2023	R$ 0,00	R$ 2.887,373661	R$ 0,00	R$ 59.546,87	0
20/01/2023	R$ 67.314,31	R$ 3.264,009775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2023	R$ 67.406,69	R$ 3.268,489197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2023	R$ 67.499,65	R$ 3.272,996743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2023	R$ 67.592,60	R$ 3.277,503804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2023	R$ 67.685,59	R$ 3.282,012805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2023	R$ 67.778,89	R$ 3.286,536837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2023	R$ 67.875,29	R$ 3.291,211186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2023	R$ 67.970,62	R$ 3.295,833651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2023	R$ 68.065,98	R$ 3.300,457571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2023	R$ 31.525,05	R$ 1.528,621051	R$ 0,00	R$ 514.729,04	2
06/01/2023	R$ 546.038,96	R$ 1.528,019038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2023	R$ 546.834,22	R$ 1.530,244470	R$ 0,00	R$ 301.082,17	2
04/01/2023	R$ 847.493,78	R$ 1.529,481781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2023	R$ 847.067,65	R$ 1.528,712739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2023	R$ 846.673,93	R$ 1.528,002188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 846.305,72	R$ 1.527,337675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2022	R$ 845.936,84	R$ 1.526,671953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 845.545,85	R$ 1.525,966329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 843.727,59	R$ 1.521,676241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 842.979,07	R$ 1.521,334031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 843.049,35	R$ 1.521,460867	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.