Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.304,64
30/09/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
33,49%
Fundo/Casca
OKINAWA FI MULT CRED PRIV
40.209.247/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
OKINAWA FI MULT CRED PRIV
40.209.247/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.304,635178 | R$ 0,00 | R$ 106.395.552,96 | 0 |
| 29/09/2022 | R$ 106.446.924,97 | R$ 1.305,265108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 106.412.578,60 | R$ 1.304,843949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 106.415.227,44 | R$ 1.304,876429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 106.417.756,00 | R$ 1.304,907435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 106.420.285,01 | R$ 1.304,938446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 106.422.814,05 | R$ 1.304,969457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 106.425.343,32 | R$ 1.305,000471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 106.427.872,71 | R$ 1.305,031487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 106.430.402,07 | R$ 1.305,062502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 106.432.931,48 | R$ 1.305,093518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 106.435.460,86 | R$ 1.305,124534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 106.437.990,36 | R$ 1.305,155551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 106.440.520,13 | R$ 1.305,186571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 106.443.049,32 | R$ 1.305,217585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 106.445.578,99 | R$ 1.305,248604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 106.448.108,76 | R$ 1.305,279624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 106.450.638,78 | R$ 1.305,310647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 106.453.168,53 | R$ 1.305,341668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 106.455.698,61 | R$ 1.305,372692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 106.458.228,65 | R$ 1.305,403715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 106.460.758,87 | R$ 1.305,434741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |