Patrimônio líquido
R$ 15.521.267,65
classe
R$ 15.521.267,65
R$ 1,69
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.794.518/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.794.518/0001-80
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.521.267,65 | R$ 1,685690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.484.938,13 | R$ 1,681745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.488.418,54 | R$ 1,682123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.480.011,19 | R$ 1,681210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.483.323,27 | R$ 1,681569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.470.308,61 | R$ 1,680156 | R$ 0,00 | R$ 2.964.167,68 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.410.570,70 | R$ 1,677977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.411.527,69 | R$ 1,678064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.407.620,98 | R$ 1,677708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.403.319,91 | R$ 1,677316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.461.602,60 | R$ 1,682628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.460.262,54 | R$ 1,682506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.369.275,31 | R$ 1,674213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.359.446,40 | R$ 1,673317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.350.172,08 | R$ 1,672472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.340.681,05 | R$ 1,671607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.323.137,04 | R$ 1,670008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.332.703,68 | R$ 1,670880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.339.397,85 | R$ 1,671490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.355.956,72 | R$ 1,672999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.344.904,19 | R$ 1,671992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 18.317.933,08 | R$ 1,669534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |