Fundos | ANBIMA Data

classe

BPG III FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

40.107.339/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 585.446.311,52

Valor da cota

R$ 1,99

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BPG III FIP MULT

40.107.339/0001-06

FIP

BANCO GENIAL S.A.

GENIAL GESTÃO LTDA.

BPG III FIP MULT

40.107.339/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 585.446.311,52	R$ 1,989400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2026	R$ 585.471.428,65	R$ 1,989486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2026	R$ 577.262.862,51	R$ 1,995497	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2026	R$ 577.303.157,29	R$ 1,995636	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2026	R$ 574.830.548,41	R$ 2,004411	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2026	R$ 531.502.512,95	R$ 1,853328	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2026	R$ 531.533.830,24	R$ 1,853437	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 523.063.032,93	R$ 1,879610	R$ 0,00	R$ 90.200.000,01	4
28/11/2025	R$ 197.012.179,18	R$ 0,707957	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2025	R$ 196.744.182,39	R$ 0,710000	R$ 16.000.000,00	R$ 0,00	4
30/09/2025	R$ 180.471.237,76	R$ 0,688079	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 637.757.789,94	R$ 2,431566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 636.812.255,98	R$ 2,427961	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 153.016.669,32	R$ 0,593665	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 616.955.098,95	R$ 2,393626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 616.365.115,16	R$ 2,391337	R$ 14.500.000,00	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 601.480.313,57	R$ 2,472692	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2025	R$ 540.149.527,16	R$ 2,220561	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 539.464.818,55	R$ 2,217746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 538.892.334,09	R$ 2,215392	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 553.520.214,02	R$ 2,275528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 552.738.284,15	R$ 2,272313	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.