Patrimônio líquido
R$ 156.851.930,67
classe
R$ 156.851.930,67
R$ 149,64
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FEEDER FIP INF
38.243.225/0001-41
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FEEDER FIP INF
38.243.225/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.851.930,67 | R$ 149,637857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 155.803.168,90 | R$ 148,637331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 154.118.763,28 | R$ 147,030396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 152.400.366,50 | R$ 145,391034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 150.145.427,52 | R$ 143,239806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 147.861.669,77 | R$ 141,061085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 121.194.918,94 | R$ 139,948105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 120.005.384,62 | R$ 138,574507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 119.001.551,27 | R$ 137,415345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 118.517.888,10 | R$ 136,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 116.849.670,40 | R$ 134,930491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 116.473.405,41 | R$ 134,496005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 115.500.888,49 | R$ 133,373005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 114.547.283,38 | R$ 132,271843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 113.731.530,69 | R$ 131,329864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 112.632.792,31 | R$ 130,061111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 111.851.834,64 | R$ 129,159312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 109.277.756,83 | R$ 126,186932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 108.705.542,75 | R$ 125,526176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 107.419.760,55 | R$ 124,041437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 106.429.536,82 | R$ 122,897991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 105.302.542,84 | R$ 121,596610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |