Fundos | ANBIMA Data

classe

LUBEN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.993.454/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

15/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-92,57%

Estruturação da classe

LUBEN FI MULT

39.993.454/0001-46

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

LUBEN FI MULT

39.993.454/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,077736	R$ 0,00	R$ 2.631.441,21	0
14/08/2023	R$ 2.636.910,38	R$ 0,077898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 2.643.037,53	R$ 0,078079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2023	R$ 2.642.176,73	R$ 0,078053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 2.641.298,60	R$ 0,078027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 2.640.414,91	R$ 0,078001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 2.639.492,01	R$ 0,077974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 2.638.517,63	R$ 0,077945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 2.637.656,07	R$ 0,077920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 2.636.731,86	R$ 0,077892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 2.635.838,97	R$ 0,077866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 2.634.943,35	R$ 0,077840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 2.634.037,18	R$ 0,077813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 2.633.050,46	R$ 0,077784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 2.632.101,17	R$ 0,077756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2023	R$ 2.631.191,16	R$ 0,077729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 2.630.305,40	R$ 0,077703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 2.629.414,67	R$ 0,077676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 2.610.786,97	R$ 0,077126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 2.592.176,55	R$ 0,076576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 2.573.350,09	R$ 0,076020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 37.555.421,55	R$ 1,109435	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.