Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
30/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,55%
Fundo/Casca
BB PROSPERITY MULT FC FI CRED PRIV
40.054.334/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PROSPERITY MULT FC FI CRED PRIV
40.054.334/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,129086 | R$ 0,00 | R$ 15.807.205,26 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 15.798.779,77 | R$ 1,128484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 15.790.982,15 | R$ 1,127927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 15.786.586,99 | R$ 1,127613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 15.781.819,76 | R$ 1,127273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 15.774.371,50 | R$ 1,126741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 15.767.190,55 | R$ 1,126228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 15.748.767,07 | R$ 1,124912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 15.755.503,72 | R$ 1,125393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 15.747.704,80 | R$ 1,124836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 15.789.218,88 | R$ 1,127801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 15.783.725,35 | R$ 1,127409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 15.785.243,73 | R$ 1,127517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 15.832.906,27 | R$ 1,130922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 15.840.332,28 | R$ 1,131452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 15.830.511,44 | R$ 1,130751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 15.837.470,52 | R$ 1,131248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 15.802.481,46 | R$ 1,128749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 15.815.751,28 | R$ 1,129697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 15.783.311,53 | R$ 1,127379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 15.742.837,71 | R$ 1,124488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 15.757.478,69 | R$ 1,125534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |