Patrimônio líquido
R$ 93.038.011,31
classe
R$ 93.038.011,31
R$ 1,33
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
8,68%
Fundo/Casca
ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
35.939.526/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
35.939.526/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.038.011,31 | R$ 1,329114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.829.769,40 | R$ 1,326140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.186.238,66 | R$ 1,331232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.173.014,97 | R$ 1,345329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.318.598,05 | R$ 1,347409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.790.493,45 | R$ 1,339864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.011.543,71 | R$ 1,328736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.866.377,47 | R$ 1,326663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.848.974,68 | R$ 1,312128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.430.108,33 | R$ 1,306144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.467.224,94 | R$ 1,306675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.115.350,88 | R$ 1,315934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.053.904,90 | R$ 1,315056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.092.876,86 | R$ 1,287041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.214.139,20 | R$ 1,274488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.755.612,79 | R$ 1,267937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.592.685,02 | R$ 1,265610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.354.250,26 | R$ 1,276489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.212.450,20 | R$ 1,274464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.044.786,72 | R$ 1,272068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.914.689,70 | R$ 1,270210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.471.629,60 | R$ 1,278166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |