Patrimônio líquido
R$ 35.750.868,37
classe
R$ 35.750.868,37
R$ 3.250.078,94
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAVIERA FIDC RESP LIMITADA
40.188.893/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PRX CAPITAL
Classe
BAVIERA FIDC RESP LIMITADA
40.188.893/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 35.750.868,37 | R$ 3.250.078,942727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 42.662.204,86 | R$ 3.878.382,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 47.284.008,01 | R$ 4.298.546,182727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.967.647,67 | R$ 4.633.422,515455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 88.694.705,01 | R$ 8.063.155,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 88.366.150,33 | R$ 8.033.286,394000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 88.024.608,19 | R$ 8.002.237,109000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 87.726.841,88 | R$ 7.975.167,444000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 87.387.770,72 | R$ 7.944.342,793000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 87.064.057,36 | R$ 7.914.914,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 86.755.540,62 | R$ 7.886.867,329000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 86.420.223,62 | R$ 7.856.383,965455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 85.349.491,74 | R$ 7.759.044,703636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 86.361.091,59 | R$ 7.851.008,326364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 86.297.784,32 | R$ 7.834.636,478182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 85.919.067,07 | R$ 7.810.824,279091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 85.582.629,98 | R$ 7.780.239,089091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 74.919.882,37 | R$ 6.810.898,397273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 74.099.922,18 | R$ 6.736.356,561818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 73.203.170,02 | R$ 6.654.833,638182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 73.641.753,88 | R$ 6.694.704,898182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 73.203.820,92 | R$ 6.654.892,810909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |