Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,08
03/07/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
2,24%
Fundo/Casca
SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
37.606.014/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
37.606.014/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 88,076300 | R$ 0,00 | R$ 623.030,76 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 632.876,56 | R$ 89,468176 | R$ 152,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 632.766,62 | R$ 89,474148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 629.781,03 | R$ 89,051981 | R$ 0,00 | R$ 1.137,61 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 633.786,18 | R$ 89,456724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 623.084,63 | R$ 87,946237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 621.709,79 | R$ 87,752183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 622.440,03 | R$ 87,855254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 613.947,64 | R$ 86,656583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 607.428,05 | R$ 85,736365 | R$ 379,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 606.630,61 | R$ 85,677291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 603.421,20 | R$ 85,224011 | R$ 0,00 | R$ 1.065,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 600.730,49 | R$ 84,694509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 605.395,30 | R$ 85,352182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 605.478,79 | R$ 85,433953 | R$ 596,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 609.172,05 | R$ 85,955077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 617.509,53 | R$ 87,131508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 611.703,48 | R$ 86,312266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 613.928,84 | R$ 86,626268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 624.753,49 | R$ 88,153642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 617.016,27 | R$ 87,061908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 616.744,70 | R$ 87,023590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |