Patrimônio líquido
R$ 45.217.002,76
classe
R$ 45.217.002,76
R$ 1,01
19/08/2026
-
2
Dias
65
-11,37%
Fundo/Casca
BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.702.622/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.702.622/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.217.002,76 | R$ 1,006381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 44.745.335,71 | R$ 0,995883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 44.807.797,81 | R$ 0,997274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/08/2026 | R$ 45.889.234,62 | R$ 1,021343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 45.831.720,24 | R$ 1,020063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 44.750.678,37 | R$ 0,996002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 44.811.441,66 | R$ 0,997355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 44.881.678,95 | R$ 0,998918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 45.124.418,93 | R$ 1,004320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 44.954.638,57 | R$ 1,000542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 45.378.995,36 | R$ 1,009986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 44.907.933,52 | R$ 0,999502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 45.269.530,32 | R$ 1,007550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 44.372.692,79 | R$ 0,987590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 43.509.909,28 | R$ 0,968387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 39.897.294,40 | R$ 0,887982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 40.219.864,30 | R$ 0,895161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 39.911.991,55 | R$ 0,888309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 40.225.907,42 | R$ 0,895296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 40.046.664,73 | R$ 0,891306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/07/2026 | R$ 42.716.734,04 | R$ 0,950733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 21/07/2026 | R$ 43.403.616,32 | R$ 0,966021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |