Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 170,23
10/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANGÁ SABEMI MONO COTA I FIDC
35.868.135/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
ANGÁ SABEMI MONO COTA I FIDC-ÚNICA
35.868.135/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 170,227908 | R$ 0,00 | R$ 28.453.605,50 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 28.336.229,42 | R$ 169,525689 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 47 |
| 30/11/2022 | R$ 30.430.461,79 | R$ 182,054744 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 49 |
| 30/09/2022 | R$ 35.542.543,30 | R$ 212,638529 | R$ 0,00 | R$ 4.999.927,39 | 49 |
| 31/08/2022 | R$ 40.338.754,29 | R$ 241,332571 | R$ 0,00 | R$ 2.699.999,42 | 49 |
| 29/07/2022 | R$ 42.882.878,82 | R$ 256,553173 | R$ 0,00 | R$ 2.499.999,44 | 52 |
| 30/06/2022 | R$ 45.074.602,16 | R$ 269,665482 | R$ 0,00 | R$ 3.599.999,54 | 51 |
| 31/05/2022 | R$ 55.570.958,72 | R$ 332,461490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/04/2022 | R$ 55.570.958,72 | R$ 332,461490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/03/2022 | R$ 55.570.958,72 | R$ 332,461490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 25/02/2022 | R$ 77.194.566,52 | R$ 461,827925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/01/2022 | R$ 77.194.566,52 | R$ 461,827925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/12/2021 | R$ 77.194.566,52 | R$ 461,827925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/11/2021 | R$ 77.194.566,52 | R$ 461,827925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/10/2021 | R$ 77.194.566,52 | R$ 461,827925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/09/2021 | R$ 100.629.649,11 | R$ 602,031777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/08/2021 | R$ 100.629.649,11 | R$ 602,031777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2021 | R$ 100.629.649,11 | R$ 602,031777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/06/2021 | R$ 175.103.568,02 | R$ 1.047,583026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/05/2021 | R$ 175.103.568,02 | R$ 1.047,583026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/04/2021 | R$ 175.103.568,02 | R$ 1.047,583026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/03/2021 | R$ 175.103.568,02 | R$ 1.047,583026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |