Fundos | ANBIMA Data

classe

GAUSS V FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.452.309/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,17%

Estruturação da classe

GAUSS V FC FI MULT

37.452.309/0001-22

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

GAUSS V FC FI MULT

37.452.309/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,076432	R$ 0,00	R$ 1.711.016,58	0
26/04/2023	R$ 1.693.676,66	R$ 1,065523	R$ 0,00	R$ 8.196.002,87	1
25/04/2023	R$ 9.865.625,92	R$ 1,062931	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2023	R$ 9.849.282,90	R$ 1,061170	R$ 0,00	R$ 7.726.518,31	4
20/04/2023	R$ 17.502.608,49	R$ 1,056751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2023	R$ 17.448.530,45	R$ 1,053486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2023	R$ 17.593.539,70	R$ 1,062241	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
17/04/2023	R$ 24.995.783,75	R$ 1,066047	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2023	R$ 25.025.307,90	R$ 1,067307	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2023	R$ 24.985.053,17	R$ 1,065590	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
12/04/2023	R$ 32.167.339,29	R$ 1,061277	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2023	R$ 32.094.085,72	R$ 1,058860	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2023	R$ 32.059.894,44	R$ 1,057732	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
06/04/2023	R$ 39.523.937,48	R$ 1,061790	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2023	R$ 39.591.334,44	R$ 1,063601	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
04/04/2023	R$ 46.861.134,13	R$ 1,062621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2023	R$ 46.578.174,24	R$ 1,056205	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 46.521.954,33	R$ 1,054930	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
30/03/2023	R$ 53.696.806,21	R$ 1,052223	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2023	R$ 53.525.576,49	R$ 1,048867	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2023	R$ 53.265.850,41	R$ 1,043778	R$ 0,00	R$ 7.313.000,00	4
27/03/2023	R$ 60.639.212,62	R$ 1,044818	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.