Patrimônio líquido
R$ 285.225.178,04
classe
R$ 285.225.178,04
R$ 2,01
20/08/2026
-
4
Dias úteis
3
12,64%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO II PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
38.090.099/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO II PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
38.090.099/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 285.225.178,04 | R$ 2,008074 | R$ 3.573,20 | R$ 333.338,82 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 285.038.815,21 | R$ 2,004445 | R$ 2.626,20 | R$ 797.810,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 285.301.301,50 | R$ 2,000709 | R$ 7.073,97 | R$ 142.136,49 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 285.601.257,36 | R$ 2,001865 | R$ 36.280,26 | R$ 88.352,85 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 285.689.296,47 | R$ 2,002117 | R$ 229,26 | R$ 253.337,27 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 285.971.408,16 | R$ 2,002320 | R$ 1.864,43 | R$ 341.241,48 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 286.383.902,10 | R$ 2,002831 | R$ 2.894,51 | R$ 434.496,52 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 286.537.322,91 | R$ 2,000889 | R$ 6.419,83 | R$ 10.851,52 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 286.518.916,45 | R$ 2,000729 | R$ 20.694,81 | R$ 1.046.749,42 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 287.564.660,64 | R$ 2,000866 | R$ 367,26 | R$ 1.802.029,48 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 289.369.752,69 | R$ 2,000890 | R$ 3.992,31 | R$ 645.006,75 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 289.628.192,31 | R$ 1,998251 | R$ 9.673,18 | R$ 649.338,89 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 289.885.307,27 | R$ 1,995617 | R$ 6.254,58 | R$ 1.185.788,15 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 290.934.955,26 | R$ 1,994727 | R$ 6.593,19 | R$ 154.840,96 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 291.254.802,74 | R$ 1,995903 | R$ 2.415,30 | R$ 266.481,35 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 291.169.626,25 | R$ 1,993511 | R$ 2.415,30 | R$ 287.989,28 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 290.668.546,31 | R$ 1,988131 | R$ 791,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 289.862.671,08 | R$ 1,982624 | R$ 2.800,00 | R$ 1.169.310,63 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 290.766.323,88 | R$ 1,980833 | R$ 10.766,88 | R$ 6.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 290.178.483,47 | R$ 1,976861 | R$ 608,43 | R$ 42.686,88 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 289.415.099,79 | R$ 1,971375 | R$ 1.939,86 | R$ 376.426,58 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 291.276.675,64 | R$ 1,981491 | R$ 16.190,96 | R$ 121.769,52 | 3 |