Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,33
02/01/2025
-
1
Dias
0
6,67%
Fundo/Casca
SAN GIORGIO 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.158.383/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SAN GIORGIO 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.158.383/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/06/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 137,329766 | R$ 0,00 | R$ 5.539.131,98 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 5.545.418,31 | R$ 137,485621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 5.542.975,50 | R$ 137,425057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 5.543.562,88 | R$ 137,439620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.541.704,62 | R$ 137,393548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 5.529.391,04 | R$ 137,088262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 5.537.482,15 | R$ 137,288862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 5.545.796,77 | R$ 137,495004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.540.050,48 | R$ 137,352538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 5.537.530,17 | R$ 137,290053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 5.549.357,44 | R$ 137,583282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 5.547.668,66 | R$ 137,541413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 5.545.144,89 | R$ 137,478842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 5.550.263,14 | R$ 137,605737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 5.565.087,28 | R$ 137,973267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.555.541,16 | R$ 137,736593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 5.545.581,51 | R$ 137,489667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 5.542.816,56 | R$ 137,421116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 5.557.108,59 | R$ 137,775454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 5.540.317,81 | R$ 137,359166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 5.540.872,31 | R$ 137,372913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 5.533.259,81 | R$ 137,184179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |