Patrimônio líquido
R$ 11.892.279,97
classe
R$ 11.892.279,97
R$ 117,22
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
634
4,62%
Fundo/Casca
M US ADVANTAGE ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.735/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M US ADVANTAGE ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.735/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.892.279,97 | R$ 117,215578 | R$ 0,00 | R$ 56.429,60 | 634 |
| 19/08/2026 | R$ 11.911.157,08 | R$ 116,847192 | R$ 0,00 | R$ 10.352,49 | 635 |
| 18/08/2026 | R$ 11.913.217,66 | R$ 116,765920 | R$ 0,00 | R$ 114.054,73 | 636 |
| 17/08/2026 | R$ 12.064.097,85 | R$ 117,123438 | R$ 0,00 | R$ 1.578,54 | 640 |
| 14/08/2026 | R$ 12.265.342,24 | R$ 119,061626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 642 |
| 13/08/2026 | R$ 12.149.862,39 | R$ 117,941606 | R$ 0,00 | R$ 26.838,69 | 642 |
| 12/08/2026 | R$ 12.068.574,70 | R$ 116,894311 | R$ 300,00 | R$ 6.630,37 | 645 |
| 11/08/2026 | R$ 12.075.134,79 | R$ 116,896535 | R$ 0,00 | R$ 20.292,97 | 647 |
| 10/08/2026 | R$ 12.115.603,78 | R$ 117,091527 | R$ 0,00 | R$ 6.971,59 | 648 |
| 07/08/2026 | R$ 12.142.295,88 | R$ 117,282006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 06/08/2026 | R$ 11.708.329,60 | R$ 113,136929 | R$ 0,00 | R$ 1.945,48 | 650 |
| 05/08/2026 | R$ 12.087.581,26 | R$ 116,782212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 04/08/2026 | R$ 11.806.328,33 | R$ 114,064932 | R$ 0,00 | R$ 5.331,63 | 652 |
| 03/08/2026 | R$ 11.643.717,11 | R$ 112,443112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 31/07/2026 | R$ 11.522.532,53 | R$ 111,272835 | R$ 0,00 | R$ 40.459,41 | 653 |
| 30/07/2026 | R$ 11.750.666,51 | R$ 113,078863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 29/07/2026 | R$ 11.893.974,04 | R$ 114,457938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 28/07/2026 | R$ 11.659.529,73 | R$ 112,201836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 27/07/2026 | R$ 11.731.703,71 | R$ 112,896380 | R$ 0,00 | R$ 2.933,45 | 656 |
| 24/07/2026 | R$ 11.476.903,02 | R$ 110,416776 | R$ 0,00 | R$ 3.169,25 | 659 |
| 23/07/2026 | R$ 11.612.230,48 | R$ 111,687890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 22/07/2026 | R$ 12.006.353,95 | R$ 115,478619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |