Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ESPELHO MULT CANVAS VECTOR FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.342.690/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

10/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,05%

Estruturação da classe

BB ESPELHO MULT CANVAS VECTOR FC

39.342.690/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ESPELHO MULT CANVAS VECTOR FC

39.342.690/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,955413	R$ 0,00	R$ 789.778,01	1
09/06/2022	R$ 800.462,03	R$ 0,968337	R$ 0,00	R$ 20.000,00	60
08/06/2022	R$ 824.118,93	R$ 0,972653	R$ 0,00	R$ 0,00	60
07/06/2022	R$ 826.365,89	R$ 0,975305	R$ 0,00	R$ 0,00	60
06/06/2022	R$ 827.136,01	R$ 0,976214	R$ 0,00	R$ 0,00	60
03/06/2022	R$ 830.220,61	R$ 0,979855	R$ 0,00	R$ 2.036,78	60
02/06/2022	R$ 836.270,19	R$ 0,984579	R$ 0,00	R$ 0,00	61
01/06/2022	R$ 832.756,14	R$ 0,980442	R$ 0,00	R$ 0,00	61
31/05/2022	R$ 835.005,87	R$ 0,983091	R$ 0,00	R$ 3.576,96	61
30/05/2022	R$ 835.616,58	R$ 0,979613	R$ 0,00	R$ 0,00	62
27/05/2022	R$ 839.403,98	R$ 0,984053	R$ 0,00	R$ 10.775,65	62
26/05/2022	R$ 848.586,18	R$ 0,982209	R$ 0,00	R$ 0,00	63
25/05/2022	R$ 843.038,51	R$ 0,975788	R$ 0,00	R$ 0,00	63
24/05/2022	R$ 831.914,91	R$ 0,962913	R$ 0,00	R$ 0,00	63
23/05/2022	R$ 831.813,46	R$ 0,962795	R$ 0,00	R$ 1.005,05	63
20/05/2022	R$ 829.218,31	R$ 0,958633	R$ 0,00	R$ 0,00	64
19/05/2022	R$ 829.243,08	R$ 0,958662	R$ 0,00	R$ 0,00	64
18/05/2022	R$ 825.163,04	R$ 0,953945	R$ 0,00	R$ 0,00	64
17/05/2022	R$ 831.962,82	R$ 0,961806	R$ 0,00	R$ 0,00	64
16/05/2022	R$ 833.765,36	R$ 0,963890	R$ 0,00	R$ 0,00	64
13/05/2022	R$ 835.534,68	R$ 0,965935	R$ 0,00	R$ 0,00	64
12/05/2022	R$ 836.981,46	R$ 0,967608	R$ 0,00	R$ 0,00	64

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.