Patrimônio líquido
R$ 141.082.394,47
classe
R$ 141.082.394,47
R$ 16,02
19/08/2026
-
2
Dias
2
8,50%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FIF RESP LIMITADA
39.150.932/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FIF RESP LIMITADA
39.150.932/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 141.082.394,47 | R$ 16,023839 | R$ 0,00 | R$ 1.478.128,80 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 142.792.507,13 | R$ 16,049914 | R$ 118.750,00 | R$ 301.546,38 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 142.814.077,37 | R$ 16,031815 | R$ 8.529,41 | R$ 86.448,83 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 142.852.472,86 | R$ 16,027381 | R$ 10.203,69 | R$ 87.882,58 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 142.584.926,67 | R$ 15,988669 | R$ 171,24 | R$ 26.708,20 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 142.510.574,14 | R$ 15,977358 | R$ 0,00 | R$ 241.723,08 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 142.700.898,51 | R$ 15,971606 | R$ 2.790,65 | R$ 68.843,13 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 142.435.158,50 | R$ 15,934487 | R$ 24.694,40 | R$ 16.142,72 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 142.319.787,07 | R$ 15,922536 | R$ 10,38 | R$ 58.320,67 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 142.367.603,51 | R$ 15,921363 | R$ 101,19 | R$ 22.295,45 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 142.214.726,40 | R$ 15,901787 | R$ 168.966,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 141.955.308,96 | R$ 15,891661 | R$ 120.458,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 141.723.830,66 | R$ 15,879222 | R$ 1.554,39 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 142.092.624,30 | R$ 15,903885 | R$ 343,53 | R$ 20,89 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 142.070.656,01 | R$ 15,901462 | R$ 104,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 142.301.896,48 | R$ 15,927356 | R$ 0,00 | R$ 34.166,17 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 142.482.121,91 | R$ 15,943700 | R$ 1.194,81 | R$ 2.300,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 142.495.311,36 | R$ 15,945052 | R$ 1.084,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 142.456.884,73 | R$ 15,940874 | R$ 0,00 | R$ 107.864,66 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 142.775.683,81 | R$ 15,964459 | R$ 139,00 | R$ 97.711,19 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 142.424.952,63 | R$ 15,914367 | R$ 101,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 142.325.034,44 | R$ 15,903213 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 2 |