Patrimônio líquido
R$ 132.648.131,29
classe
R$ 132.648.131,29
R$ 16,34
02/10/2026
-
2
Dias
2
10,45%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FIF RESP LIMITADA
39.150.932/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FIF RESP LIMITADA
39.150.932/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 132.648.131,29 | R$ 16,340144 | R$ 4.154,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 132.527.834,55 | R$ 16,325837 | R$ 26.883,11 | R$ 130.060,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 132.882.721,73 | R$ 16,356820 | R$ 90.239,58 | R$ 350,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 132.414.438,02 | R$ 16,310211 | R$ 12.698,71 | R$ 22.782,15 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 132.242.624,83 | R$ 16,287808 | R$ 6.916,70 | R$ 40.577,35 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 132.587.854,19 | R$ 16,326173 | R$ 0,00 | R$ 26.165,17 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 132.489.618,61 | R$ 16,310858 | R$ 189.904,96 | R$ 56.750,70 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 132.581.892,35 | R$ 16,338638 | R$ 127.674,60 | R$ 1.599.988,17 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 134.289.552,68 | R$ 16,367323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 134.109.612,90 | R$ 16,345398 | R$ 110.651,85 | R$ 3.050.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 136.258.086,51 | R$ 16,251073 | R$ 63.394,10 | R$ 105.930,32 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 136.354.537,65 | R$ 16,257501 | R$ 6.709,99 | R$ 6.709,41 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 136.125.845,51 | R$ 16,230234 | R$ 5.571,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 136.010.309,67 | R$ 16,217122 | R$ 31.699,40 | R$ 548.895,25 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 136.764.055,73 | R$ 16,245221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 137.113.560,03 | R$ 16,286736 | R$ 38.683,33 | R$ 5.001.072,71 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 142.195.534,02 | R$ 16,300444 | R$ 185.722,97 | R$ 18.376,27 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 141.624.248,84 | R$ 16,254084 | R$ 83.592,02 | R$ 48.091,31 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 142.211.173,21 | R$ 16,325538 | R$ 229,71 | R$ 258.811,90 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 141.605.639,18 | R$ 16,226519 | R$ 0,00 | R$ 48.651,08 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 141.627.191,60 | R$ 16,223415 | R$ 22.738,04 | R$ 550,41 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 141.384.523,44 | R$ 16,198155 | R$ 9.715,97 | R$ 153.479,65 | 2 |