Patrimônio líquido
R$ 42.767.189,76
classe
R$ 42.767.189,76
R$ 129,30
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
1452
34,84%
Fundo/Casca
J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
38.428.156/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
38.428.156/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.767.189,76 | R$ 129,300159 | R$ 111.401,77 | R$ 1.159.713,53 | 1452 |
| 19/08/2026 | R$ 43.564.180,35 | R$ 128,558507 | R$ 13.500,00 | R$ 5.362,13 | 1452 |
| 18/08/2026 | R$ 45.104.158,01 | R$ 133,127871 | R$ 29.500,00 | R$ 32.106,03 | 1449 |
| 17/08/2026 | R$ 45.236.892,60 | R$ 133,511932 | R$ 13.157,46 | R$ 40.895,63 | 1449 |
| 14/08/2026 | R$ 44.131.557,97 | R$ 130,169836 | R$ 25.068,14 | R$ 35.762,47 | 1451 |
| 13/08/2026 | R$ 44.144.569,90 | R$ 130,176670 | R$ 32.957,39 | R$ 48.374,71 | 1450 |
| 12/08/2026 | R$ 44.104.703,45 | R$ 130,013702 | R$ 9.000,00 | R$ 39.622,30 | 1450 |
| 11/08/2026 | R$ 43.656.680,52 | R$ 128,603711 | R$ 16.500,00 | R$ 88.727,73 | 1450 |
| 10/08/2026 | R$ 43.961.809,40 | R$ 129,288657 | R$ 33.806,07 | R$ 28.132,88 | 1453 |
| 07/08/2026 | R$ 43.843.727,97 | R$ 128,958029 | R$ 5.000,00 | R$ 6.706,73 | 1450 |
| 06/08/2026 | R$ 43.294.981,27 | R$ 127,339038 | R$ 12.000,00 | R$ 136.963,96 | 1454 |
| 05/08/2026 | R$ 43.501.761,67 | R$ 127,578984 | R$ 83.110,91 | R$ 45.009,79 | 1459 |
| 04/08/2026 | R$ 42.816.406,79 | R$ 125,679098 | R$ 8.600,00 | R$ 151.695,70 | 1459 |
| 03/08/2026 | R$ 41.749.672,38 | R$ 122,139710 | R$ 38.803,29 | R$ 82.887,50 | 1463 |
| 31/07/2026 | R$ 42.425.507,34 | R$ 123,985963 | R$ 5.500,00 | R$ 333.083,33 | 1465 |
| 30/07/2026 | R$ 42.150.235,53 | R$ 122,237663 | R$ 76.544,90 | R$ 11.930,41 | 1469 |
| 29/07/2026 | R$ 42.843.594,95 | R$ 124,439198 | R$ 200,00 | R$ 11.725,11 | 1466 |
| 28/07/2026 | R$ 42.356.467,00 | R$ 122,991250 | R$ 28.000,00 | R$ 84.871,68 | 1469 |
| 27/07/2026 | R$ 44.000.366,56 | R$ 127,593353 | R$ 17.200,00 | R$ 5.598,80 | 1467 |
| 24/07/2026 | R$ 43.160.613,42 | R$ 125,191224 | R$ 6.400,00 | R$ 25.983,14 | 1467 |
| 23/07/2026 | R$ 43.834.275,99 | R$ 127,087580 | R$ 50.764,72 | R$ 107.873,20 | 1468 |
| 22/07/2026 | R$ 43.423.190,10 | R$ 125,731922 | R$ 105.600,00 | R$ 103.849,43 | 1472 |