Fundos | ANBIMA Data

classe

TS INSTITUCION MASTER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.970.310/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 967,75

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TS INSTITUCION MASTER FI MULT CRED PRIV

39.970.310/0001-74

FIF

BRL TRUST DTVM

TS GESTAO E CONSULTORIA IMOBILIARIA

TS INSTITUCION MASTER FI MULT CRED PRIV

39.970.310/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 967,752250	R$ 0,00	R$ 1.161.302,70	0
09/07/2021	R$ 1.175.125,11	R$ 979,270925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 1.175.245,86	R$ 979,371550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 1.175.243,88	R$ 979,369900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 1.175.382,12	R$ 979,485100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 1.175.500,63	R$ 979,583858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 1.175.555,07	R$ 979,629225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 1.175.682,59	R$ 979,735492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 1.175.818,45	R$ 979,848708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 1.175.882,25	R$ 979,901875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 1.175.861,78	R$ 979,884817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 1.175.927,94	R$ 979,939950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 1.175.976,13	R$ 979,980108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 1.176.084,26	R$ 980,070217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 1.176.246,48	R$ 980,205400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 1.176.233,13	R$ 980,194275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 1.176.430,53	R$ 980,358775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 1.176.590,73	R$ 980,492275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 1.176.728,86	R$ 980,607383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 1.176.833,22	R$ 980,694350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 1.176.943,11	R$ 980,785925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 1.177.129,81	R$ 980,941508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.